什么是加密货币期货？ 加密货币期货合约与现货交易有何不同？

据世联财经（shilian.com）介绍，什么是加密货币期货？ 加密货币期货合约与现货交易有何不同？ 加密货币是一种交易媒介比特币现货是什么意思，它使用密码学原理来确保交易安全并控制交易单元的创建。 它属于数字货币（或虚拟货币）。 加密货币基于去中心化的共识机制，而银行相对于金融体系则依赖中心化的监管体系。 最典型的加密货币是2009年诞生的比特币（第一个去中心化的加密货币）。那么什么是加密货币期货呢？ 让我们一起来了解一下。

什么是加密货币期货？

加密货币期货是允许两方同意以未来日期和价格买卖加密货币的金融合约。 期货可用于对冲风险或在不拥有资产本身的情况下推测加密货币的价格变动。

加密期货通常以保证金交易，这意味着合约双方必须提供抵押品。 这种抵押品可以是现金、加密货币或其他资产的形式。 抵押品的价值通常远高于合同本身的价值。

例如，价值 10,000 美元的比特币期货合约可能需要 100,000 美元的抵押品。 这种高水平的抵押品是必要的，因为加密货币的价格非常不稳定并且可以迅速波动。 当合同的一方购买或出售标的资产（在本例中为比特币）时，他们必须提供额外的抵押品来覆盖他们的头寸。 如果价格对他们不利，他们无法提供更多抵押品，他们的头寸将被清算，他们将蒙受损失。

一些交易所提供保险产品以防止因价格变动造成的损失，但这些产品并非在所有交易所都可用，并且可能无法涵盖所有​​类型的损失。 为了交易加密货币期货，投资者必须在提供这些产品的经纪商处拥有一个账户。 经纪人通常对每笔交易收取佣金，并对隔夜头寸收取每日费用。 如果账户以美元以外的货币计价，一些经纪商还会收取货币兑换费。

加密货币期货可以在现货和保证金交易所进行交易。 场地交易所允许投资者以当前价格买卖加密货币，而保证金交易所允许投资者进行杠杆交易。

杠杆可以放大收益和损失，因此应谨慎使用。 总的来说，加密货币期货适合资金充裕的投资者，他们能够适应波动的市场并能够应对潜在的损失。

比特币期货如何运作？

比特币期货是最受欢迎的加密货币期货合约类型，于 2017 年 12 月由芝加哥商品交易所 (CME) 首次推出。此后，其他各种交易所也推出了加密货币期货，包括芝加哥期权交易所 (CBOE) 和东京证券交易所（谢）。

比特币期货让投资者能够利用透明度、价格发现和风险管理能力，同时也为任何直接敞口提供安全网。 如果您希望对自己的投资有更多的控制权，而不仅仅是在交易所购买硬币或通过加密货币价格的剧烈波动进行赌博，那么这是完美的选择。

例如，如果您预计未来比特币价格会上涨，您可以购买比特币期货合约。 如果比特币的价格如您所料上涨，您将在合约上获利。 如果价格下跌，你就会赔钱。 一些加密货币交易所提供期货合约进行交易。

这些合约可以杠杆交易，这意味着您可以投入少量资金并控制更大数量的标的资产。 这可以放大你的收益或损失。 因此，交易期货是一种比较高级的交易策略，并不适合所有人。

如何有利可图地交易加密货币期货

了解您的交流。 并非所有交易所都提供相同的产品或服务，因此进行研究并选择满足您需求的交易所非常重要。

考虑您的风险偏好。 期货交易并不适合所有人，在投资任何资金之前了解风险很重要。

有计划。 在开始任何交易之前，制定一个清晰的计划至关重要。 试着清楚你为什么进入这个行业以及你的退出策略。

耐心一点。 许多期货交易的新手变得不耐烦，试图强行交易，但这往往是灾难的根源。 交易期货时，等待合适的时机并保持耐心很重要。

管理您的风险。 期货交易最重要的方面之一是风险管理。 务必设置止损止盈，不要过度杠杆化仓位。 如果你能掌握这五件事，你就可以在比特币期货交易中获利。

加密货币期货合约与现货交易有何不同？

加密期货不针对任何基础资产进行交易，而是针对其价格行为进行交易。 因此，它们是加密货币市场的理想选择，因为它们通常节奏很快并且每天固定。 由于这种资产类型的高波动性和流动性，这在加密领域非常有效，这意味着大量的变动和潜在利润。 加密货币期货支持高杠杆保证金交易。

此外，加密货币期货在更中心化的加密货币交易所进行交易，而不是在 UniSwap 或 SushiSwap 等去中心化交易所 (dexes) 上进行交易。

加密货币期货合约的类型：

加密货币期货合约有不同的形状和大小，每种都有其独特的优势和风险。

1. 标准期货合约

最常见的合约类型是标准期货合约，这是一种具有法律约束力的协议，在未来的指定日期以指定价格买卖一定数量的加密货币。 这些合约经过标准化以确保公平，交易者可以利用它们来推测加密货币的未来价格、对冲价格风险，甚至锁定加密货币实物交割的价格。

然而，标准期货合约存在必须交割或接受标的资产的风险，并且如果价格走势不利于交易者的头寸，则可能必须支付或收取期货保证金。

2. 实际交割合同

另一种加密货币期货合约是实物交割合约。 这些合约类似于标准期货合约，但它们以加密货币而非现金的实物交割方式结算。 这种类型的合约通常由想要实物交割标的资产的交易者使用，例如在出于长期投资目的购买加密货币时。 然而，这些合约也伴随着一定的风险，例如交易对手风险和存储风险。

3.永久合同

最后，还有永续合约，它们是没有固定交割日期的加密货币期货。 相反比特币现货是什么意思，这些合约将永久展期并每天结算。 想要对短期价格变动进行投机或对冲波动的交易者经常使用永续合约。

然而，由于这些合约没有固定的到期日，如果价格相对于交易头寸大幅波动，它们可能会出现较大的市值波动。 因此，永续合约被认为是相对高风险的工具，并不适合所有投资者。

加密永续合约已被主要加密交易所采用，包括提供 BTC 永续合约和美元永续合约的 Phemex。

什么是加密转发？

加密期货不如加密期货常见。 这是因为加密货币交易（以及法定货币交易）是一种相对简单的交易，需要考虑的因素很少，主要是价格、时间和硬币与代币。 这意味着不需要个性化合同，因此没有理由承担加密远期私人交易中固有的额外交易对手风险。

期货与远期

远期合约和期货合约都是衍生工具，允许市场参与者抵消或对冲资产价格随时间的变化。 此外，它们允许交易者通过押注价格方向来参与交易，而无需先投入任何资金。 虽然远期和期货合约都涉及在未来某个日期购买或出售资产，但两者之间存在一些关键差异。

合约履约保障：期货合约是一种受监管且具有法律约束力的协议，用于在特定日期或特定月份买卖标准化资产，非常适合寻求合约履约保障的交易者。 远期合同不提供与关联方之间的私人场外交易合同相同的安全性。

自定义合约：远期合约允许个性化，非常适合希望考虑多个组件的交易者。 例如，交易对手可能会考虑农产品的原材料和食品成本的变化，或者他们可能会商定特定的付款条件（例如在预定的最终确定日期结束时全额支付定金）。 但是，期货合约是标准化的，这意味着灵活性较低。

提前退出：虽然独立方同意的远期合同可以通过双方协议提前终止，但这并不常见。 另一方面，在大多数情况下，期货合约会提前终止。 这允许交易者在价格对他们不利的情况下减少损失，并迅速转移到下一个期货合约以寻求利润——许多期货合约只在一天到下一天（市场到市场）有效。

总结

总的来说，以上内容详细介绍了什么是加密货币期货，以及加密货币期货合约与现货交易的区别。 相信看完你就会明白。 总之，如果您想尝试期货交易，在开始之前您应该考虑几件事情。 首先，期货合约是复杂的金融工具，可能存在风险。 在开始交易之前，做好功课并了解系统的工作原理很重要。 其次，你需要获得大量资金。 期货合约是高杠杆的，这意味着您可以用相对较少的资金控制大量头寸。 然而，这也意味着如果市场走势对您不利，损失会迅速增加。 最后，请记住期货市场是 24 小时开放的，因此您需要时刻准备好监控您的头寸。 通过考虑这些因素，您可以为自己在期货市场上获得更大的成功机会。